湘潭不锈钢保温施工队 GEO火出圈! 新“易中天”横空出世! 创业板人工智能开年以来大幅跑赢通信, 159363获资金火速增仓4亿元

作为人工智能应用的一个重要新兴分支，GEO概念正吸引着市场越来越多的关注。马斯克在社交媒体平台X宣布，将在一周内正式开源该平台最新的内容推荐算法。这一动向被行业观察者解读为其有意布局GEO领域的信号。信息显示，GEO即生成式引擎优化，是AI搜索优化的多元拓展，聚焦于生成式AI环境下的内容整合与结构化数据应用。

二级市场上，周一GEO概念股大涨驱动AI应用爆发，易点天下、中文在线、天龙集团被市场称为新的“易中天”组合，纷纷斩获20CM涨停。双线布局“AI应用+算力”的创业板人工智能ETF（159363）场内价格暴力拉升7.85%，连续刷新上市新高（前复权），单日放量成交超10亿元，资金单日火速加仓近4亿元。

此外，值得注意的是，159363当前价格报收1.127元，逼近除权前一日收盘价（1.191元），当前或上演“填权行情”，侧面反映行业景气度高企。并且，受益于AI应用驱动，创业板人工智能指数开年以来累计上涨超12%，大举跑赢通信设备指数，在AI行情纵深发展阶段，两者的核心配置差异正在驱动显著表现分化。

按主题概念分类，截至2025年12月末，创业板人工智能板块约六成仓位布局算力，约四成仓位布局AI应用，不仅是“算力”核心，铝皮保温更是真正的“AI应用”代表，能够高效捕捉AI主题行情。

注：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

AI应用方面，招商证券1月6日研报《AI应用爆发在即，自主可控广泛铺开》中表示，AI应用爆发在即。近一年来LLM的推理能力、多模态能力快速提升，训练成本降低，国内外AI应用商业化进展加速。北美公司在技术端和二级市场都对全球AI产业仍有引领作用。我们期待2026年在AI赋能下国内外的AI应用能逐步实现更好的收入兑现。

中信建投提到，AI下游应用正加速进入商业化验证阶段，当前产业动态密集，海外xAI、Anthropic陆续完成融资，国内“人工智能+制造”政策落地，叠加智谱、MiniMax上市大涨，后续DeepSeek-V4发布有望掀起新一轮AI应用热潮；随着模型能力持续提升，尤其是推理与长窗口应用成本大幅下降，行业将迎来新的增长契机。

纺织制造板块策略：看好板块内龙头公司业绩回暖，估值股价有望修复。若原材料价格上涨，采用成本加成定价的龙头公司有望受益。若全球运动鞋服龙头业绩拐点向上，看好其主要鞋服代工龙头公司业绩估值有望受益。若人形机器人产品有望迎来大规模量产时代，利好涉及超高纤维、peek材料等龙头公司。

当前市场或已进入AI投资新阶段：应用为王。当AI发展从算力建设走向应用落地，一键布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），更直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。